Monceau Épargne

Compartiment de la SICAV MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc, son objectifs est de répliquer la performance de l’Indice MSCI Europe Small Cap ESG Broad CTB Select (l’« Indice ») et de minimiser l’écart de suivi entre la valeur nette des actifs du Compartiment et la performance de l’Indice. Le Compartiment vise à atteindre un niveau d’écart de suivi du Compartiment et de son indice qui ne dépassera normalement pas 1 %.

Code Isin – LU1681041544

Indicateur de risque :

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

Hanséatique est un fonds commun de placement (FCP) spécialisé dans les sociétés de toutes tailles de capitalisations des pays scandinaves et d’Europe du Nord (Suède, Danemark, Norvège, Finlande). Les investissements sont réalisés sur la base de critères économiques et financiers portant sur l’activité des entreprises, leurs produits, leur histoire, leur structure financière, leur politique de distribution. Hanséatique a pour objectif d’obtenir, sur un horizon de 5 ans, une performance supérieure à celle de son indice de référence STOXX Europe 600 Net Return.

Code Isin – FR0010291195

Indicateur de risque :

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

Compartiment de la SICAV Mandarine Funds, son objectif est l’investissement durable au sens de l’article 9 du règlement SFDR. Le portefeuille est composé d’actions d’entreprises dont le modèle économique, les produits ou services répondent significativement et positivement aux défis de la transition énergétique et écologique. Le compartiment est exposé aux marchés actions internationales.

Code Isin – LU2257979513

Indicateur de risque :

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

Fonds de classification « Actions des pays de l’Union Européenne », la stratégie suivie consiste à procéder à la sélection de valeurs décotées, au travers d’une analyse rigoureuse des bilans des sociétés concernées, de la connaissance des équipes de management, ainsi que de la détection d’un ou de deux catalyseurs propres à réduire la décote dans un délai de 18 à 24 mois. Ces entreprises doivent aussi répondre à des critères dits « Socialement responsables » dans l’objectif d’améliorer leurs pratiques environnementales, sociales et de gouvernance.

Code Isin – FR0007056098

Indicateur de risque :

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

Sci détenue par les sociétés d’assurance Capma & Capmi et Monceau Retraite & Épargne, Monceau Investissements Immobiliers privilégie les immeubles offrant les plus forts rendements courants. Une part importante de son patrimoine immobilier est située dans les métropoles régionales, préféré à des immeubles haussmanniens des quartiers d’affaires à Paris, moins rentables sur le plan locatif, mais porteurs de perspectives de plus-values à long terme.

Indicateur de risque :

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

Compartiment de la SICAV Monceau Multi Gestion Mobilière, son objectif est d’obtenir, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une performance nette supérieure à celle de l’indice MSI Europe dividendes réinvestis. Le compartiment est ainsi exposé aux marchés des actions de l’Union Européenne en investissant 100 % de son actif net en parts ou actions d’Opc.

Code Isin – FR0013532405

Indicateur de risque :

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

Compartiment de la SICAV Monceau Multi Gestion Mobilière, son objectif est d’obtenir, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une performance nette supérieure à celle de l’indice MSI World dividendes nets réinvestis. Le compartiment est ainsi exposé aux marchés des actions internationales en investissant 100 % de son actif net en parts ou actions d’Opc.

Code Isin – FR0013532413

Indicateur de risque :

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

Compartiment de la SICAV Monceau Multi Gestion Mobilière, son objectif est d’obtenir, sur la durée de placement recommandée de 3 ans, une performance nette supérieure à celle de l’indice Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index. Le compartiment est ainsi exposé aux marchés des obligations convertibles internationales en investissant 100 % de son actif net en parts ou actions d’Opc.

Code Isin – FR0013532553

Indicateur de risque :

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

Compartiment de la SICAV Monceau Multi Gestion Mobilière, son objectif est l’investissement durable. Il est investi en permanence en totalité en parts du fonds OFI RS Croissance Durable et Solidaire et à titre accessoire en liquidités. Ce fonds a pour objectif d’obtenir à long terme une surperformance par rapport à l’Euro Stoxx 50 sur la durée de placement recommandée en mettant en œuvre une approche “Investissement Socialement Responsable” (ISR). Ainsi, la stratégie de gestion intègre une analyse détaillée des enjeux environnementaux et sociaux spécifiques à chaque secteur d’activités ainsi que des enjeux de gouvernance.

Code Isin – FR0014005807

Indicateur de risque :

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

Compartiment de la SICAV Monceau Multi Gestion Mobilière, son objectif est de battre le rendement de l’inflation à moyen terme (5 ans), au travers d’une allocation et d’actifs sensibles et/ou affectés positivement par l’inflation (hors tabac).

Le gérant mettra en œuvre une gestion active et flexible sur les marchés actions, de taux, de crédit ou de matières premières. L’exposition aux diverses classes d’actifs se fera principalement par une sélection discrétionnaire d’actions ou de parts d’OPC.

Code Isin – FR001400FQO5

Indicateur de risque :

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

Compartiment de la SICAV Monceau Multi Gestion Mobilière, son objectif est d’obtenir, à moyen terme (supérieure à 5 ans), une performance supérieure à celle d’une allocation équilibrée en actions et obligations internationales.

La recherche de performance se fait au travers d’une gestion active et flexible sur les marchés actions, de taux, de crédit ou de matières premières. L’exposition aux diverses classes d’actifs se fera principalement par une sélection discrétionnaire d’actions ou de parts d’Opc.

Code Isin – FR001400FQP2

Indicateur de risque :

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

OPCVM de classification « Fonds monétaire à valeur liquidative variable standard ». L’objectif de ce fonds est d’obtenir une performance supérieure à celle du taux moyen du marché monétaire (€STER capitalisé) par une gestion active et discrétionnaire sur les marchés de taux sur un horizon de placement recommandé de 3 mois.

Code Isin – FR0013532082

Indicateur de risque :

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.