Tous nos fonds

Année de création2002
Valeur de création17746,00 €
Valeur le 01/01/202441917,38 €
Valeur en unités de compte44589,69 €
Dernière mise à jour11/07/2024
Évolution depuis le 01/01/2024+6,38%

Année de création2001
Valeur de création96,39 €
Valeur le 01/01/2024137,31 €
Valeur en unités de compte140,98 €
Dernière mise à jour16/07/2024
Évolution depuis le 01/01/2024+2,67%

La gestion du fonds Monceau Convertibles consiste principalement à investir dans un portefeuille diversifié d’obligations convertibles en actions et titres assimilés de sociétés dont le siège social est situé dans un pays de l’OCDE.

Code Isin – FR0007046446

Indicateur de risque :

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

Année de création2002
Valeur de création17746,00 €
Valeur le 01/01/202441917,38 €
Valeur en unités de compte44589,69 €
Dernière mise à jour11/07/2024
Évolution depuis le 01/01/2024+6,38%

Ce profil offre un potentiel de rendement élevé avec un risque important. La gestion de ce profil est offensive, elle recherche le meilleur rendement. Monceau Dynamique est composé des supports Monceau Performances, Monceau Europe Dynamique, Monceau Sélection Internationale, Monceau Convertibles et Monceau Trésorerie dans des proportions définies contractuellement.

Indicateur de risque :

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

Année de création2003
Valeur de création17250,70 €
Valeur le 01/01/202437188,31 €
Valeur en unités de compte39510,18 €
Dernière mise à jour11/07/2024
Évolution depuis le 01/01/2024+6,24%

Ce profil offre un potentiel de rendement élevé avec un risque important. La gestion de ce profil est offensive, elle recherche le meilleur rendement. Monceau Dynamique est composé des supports Monceau Performances, Monceau Europe Dynamique, Monceau Sélection Internationale, Monceau Convertibles et Monceau Obligations court terme dans des proportions définies contractuellement.

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

Année de création2002
Valeur de création11948,60 €
Valeur le 01/01/202422897,12 €
Valeur en unités de compte24078,34 €
Dernière mise à jour11/07/2024
Évolution depuis le 01/01/2024+5,16%

Ce profil offre un potentiel de rendement moyen avec risque limité. La gestion de ce profil tend à conjuguer sécurité et performance. Monceau Equilibre est composé des supports Monceau Performances, Monceau Europe Dynamique, Monceau Sélection Internationale, Monceau Convertibles et Monceau Trésorerie dans des proportions définies contractuellement. 

Indicateur de risque :

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

Année de création2001
Valeur de création1000,00 €
Valeur le 01/01/20241424,83 €
Valeur en unités de compte1497,48 €
Dernière mise à jour15/07/2024
Évolution depuis le 01/01/2024+5,10%

Fonds de classification « Actions des pays de l’Union Européenne », la stratégie suivie consiste à procéder à la sélection de valeurs décotées, au travers d’une analyse rigoureuse des bilans des sociétés concernées, de la connaissance des équipes de management, ainsi que de la détection d’un ou de deux catalyseurs propres à réduire la décote dans un délai de 18 à 24 mois. Ces entreprises doivent aussi répondre à des critères dits « Socialement responsables » dans l’objectif d’améliorer leurs pratiques environnementales, sociales et de gouvernance.

Code Isin – FR0007056098

Indicateur de risque :

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

Année de création2004
Valeur de création979,26 €
Valeur le 01/01/20242560,01 €
Valeur en unités de compte2735,35 €
Dernière mise à jour04/07/2024
Évolution depuis le 01/01/2024+6,85%

Le fonds est un fonds « Actions des pays de l’Union Européenne ». Le fonds a pour objectif d’obtenir une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, l’indice MSCI Europe, calculé dividendes réinvestis. La stratégie utilisée consiste à procéder à la sélection rigoureuse de valeurs décotées. Il s’agit d’actions européennes, dans ou hors zone euro.

Code Isin – FR0007070636

Indicateur de risque :

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

Année de création2010
Valeur de création10050,30 €
Valeur le 01/01/202413402,61 €
Valeur en unités de compte13593,85 €
Dernière mise à jour16/07/2024
Évolution depuis le 01/01/2024+1,43%

OPCVM de classification diversifiée, Monceau Inflation a pour objectif d’obtenir, sur un horizon de trois ans, une performance annualisée nette de frais supérieure à celle de l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac, et majoré de 3 %, par une allocation d’actifs diversifiée entre différents types d’actifs financiers.

Code Isin – FR0010967141

Indicateur de risque :

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

Année de création1981
Valeur de création15,24 €
Valeur le 01/01/202438,19 €
Valeur en unités de compte38,19 €
Dernière mise à jour01/10/2023
Évolution depuis le 01/01/2024+0,00%

Sci détenue par les sociétés d’assurance Capma & Capmi et Monceau Retraite & Épargne, Monceau Investissements Immobiliers privilégie les immeubles offrant les plus forts rendements courants. Une part importante de son patrimoine immobilier est située dans les métropoles régionales, préféré à des immeubles haussmanniens des quartiers d’affaires à Paris, moins rentables sur le plan locatif, mais porteurs de perspectives de plus-values à long terme.

Indicateur de risque :

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

Année de création2020
Valeur de création1000,00 €
Valeur le 01/01/20241211,48 €
Valeur en unités de compte1283,39 €
Dernière mise à jour16/07/2024
Évolution depuis le 01/01/2024+5,94%

Compartiment de la SICAV Monceau Multi Gestion Mobilière, son objectif est d’obtenir, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une performance nette supérieure à celle de l’indice MSI Europe dividendes réinvestis. Le compartiment est ainsi exposé aux marchés des actions de l’Union Européenne en investissant 100 % de son actif net en parts ou actions d’Opc.

Code Isin – FR0013532405

Indicateur de risque :

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

Année de création2020
Valeur de création1000,00 €
Valeur le 01/01/20241166,55 €
Valeur en unités de compte1308,22 €
Dernière mise à jour16/07/2024
Évolution depuis le 01/01/2024+12,14%

Compartiment de la SICAV Monceau Multi Gestion Mobilière, son objectif est d’obtenir, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une performance nette supérieure à celle de l’indice MSI World dividendes nets réinvestis. Le compartiment est ainsi exposé aux marchés des actions internationales en investissant 100 % de son actif net en parts ou actions d’Opc.

Code Isin – FR0013532413

Indicateur de risque :

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

Année de création2020
Valeur de création1000,00 €
Valeur le 01/01/2024899,47 €
Valeur en unités de compte927,45 €
Dernière mise à jour16/07/2024
Évolution depuis le 01/01/2024+3,11%

Compartiment de la SICAV Monceau Multi Gestion Mobilière, son objectif est d’obtenir, sur la durée de placement recommandée de 3 ans, une performance nette supérieure à celle de l’indice Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index. Le compartiment est ainsi exposé aux marchés des obligations convertibles internationales en investissant 100 % de son actif net en parts ou actions d’Opc.

Code Isin – FR0013532553

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

Année de création2021
Valeur de création1000,00 €
Valeur le 01/01/20241007,84 €
Valeur en unités de compte1090,93 €
Dernière mise à jour16/07/2024
Évolution depuis le 01/01/2024+8,24%

Compartiment de la SICAV Monceau Multi Gestion Mobilière, son objectif est l’investissement durable. Il est investi en permanence en totalité en parts du fonds OFI RS Croissance Durable et Solidaire et à titre accessoire en liquidités. Ce fonds a pour objectif d’obtenir à long terme une surperformance par rapport à l’Euro Stoxx 50 sur la durée de placement recommandée en mettant en œuvre une approche “Investissement Socialement Responsable” (ISR). Ainsi, la stratégie de gestion intègre une analyse détaillée des enjeux environnementaux et sociaux spécifiques à chaque secteur d’activités ainsi que des enjeux de gouvernance.

Code Isin – FR0014005807

Indicateur de risque :

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

Année de création2021
Valeur de création1000,00 €
Valeur le 01/01/2024685,79 €
Valeur en unités de compte640,74 €
Dernière mise à jour16/07/2024
Évolution depuis le 01/01/2024-6,57%

Compartiment de la SICAV Monceau Multi Gestion Mobilière, son objectif est de participer à l’évolution des marchés internationaux en investissant de façon active et discrétionnaire principalement dans des actions de sociétés dont les initiatives ou les solutions contribuent directement ou indirectement à la réduction des impacts du changement climatique, ou dans des actions de sociétés dont une partie de l’activité concerne les évolutions et développements liés à la thématique de la transition énergétique et climatique.

Code Isin – FR0014005815

Indicateur de risque :

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

Année de création2020
Valeur de création1000,00 €
Valeur le 01/01/20241032,06 €
Valeur en unités de compte1055,21 €
Dernière mise à jour18/07/2024
Évolution depuis le 01/01/2024+2,24%

OPCVM de classification « Fonds monétaire à valeur liquidative variable standard ». L’objectif de ce fonds est d’obtenir une performance supérieure à celle du taux moyen du marché monétaire (€STER capitalisé) par une gestion active et discrétionnaire sur les marchés de taux sur un horizon de placement recommandé de 3 mois.

Code Isin – FR0013532082

Indicateur de risque :

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

Année de création2002
Valeur de création1021,86 €
Valeur le 01/01/20241238,70 €
Valeur en unités de compte1262,04 €
Dernière mise à jour16/07/2024
Évolution depuis le 01/01/2024+1,88%

Code Isin – FR0007072087

Indicateur de risque :

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

Année de création1997
Valeur de création170,45 €
Valeur le 01/01/2024343,38 €
Valeur en unités de compte357,30 €
Dernière mise à jour16/07/2024
Évolution depuis le 01/01/2024+4,05%

OPCVM de classification diversifiée, Monceau Patrimoine a pour objectif d’obtenir, sur un horizon de trois ans, une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence (indice composite : 50 % Dow Jones Stoxx 50 dividendes réinvestis, 50 % Eonia Capitalisé). Le fonds peut être investi en actions, en titres de créances (dont obligations convertibles, obligations à taux fixes, variables ou indexés, titres de créances négociables), en instruments du marché monétaire et en parts ou actions d’OPC (Organismes de Placement Collectif) dans le but d’investir la trésorerie du fonds.

Code Isin – FR0010515940

Indicateur de risque :

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

Année de création1997
Valeur de création160,90 €
Valeur le 01/01/2024272,46 €
Valeur en unités de compte271,59 €
Dernière mise à jour11/07/2024
Évolution depuis le 01/01/2024-0,32%

Code Isin – FR0007009717

Indicateur de risque :

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

Année de création2002
Valeur de création16141,80 €
Valeur le 01/01/202425383,71 €
Valeur en unités de compte26028,22 €
Dernière mise à jour11/07/2024
Évolution depuis le 01/01/2024+2,54%

Ce profil offre un potentiel de rendement limité, mais avec un niveau de risque faible. La gestion de ce profil est sécuritaire et vise à préserver le capital. Monceau Prudence est composé des supports Monceau Performances, Monceau Europe Dynamique, Monceau Sélection Internationale, Monceau Convertibles et Monceau Trésorerie dans des proportions définies contractuellement.

Indicateur de risque :

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

Année de création1997
Valeur de création1524,49 €
Valeur le 01/01/20244097,81 €
Valeur en unités de compte4368,16 €
Dernière mise à jour08/07/2024
Évolution depuis le 01/01/2024+6,60%

Monceau Sélection Internationale a pour objectif, sur la durée de placement recommandée, d’obtenir une performance supérieure à celle de l’indice MSCI AC World dividendes nets réinvestis libellé en euro. La gestion du fonds consiste principalement en une sélection d’OPC investis en actions.

Code Isin – FR0007016712

Indicateur de risque :

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

Année de création1993
Valeur de création506,49 €
Valeur le 01/01/20241449,48 €
Valeur en unités de compte1512,98 €
Dernière mise à jour05/07/2024
Évolution depuis le 01/01/2024+4,38%

Indicateur de risque :

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

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